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2021年4月6日 星期二 有色金属晚评
更新时间:2021-04-06 16:47 来源:中金网   浏览次数:13899 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、A股三大股指今日集体高开,开盘后震荡翻绿,全天维持弱势整理走势。截至收盘,上证指数跌0.04%,深证成指跌0.28%,创业板指跌0.72%。盘面上,氢能源概念崛起,碳交易、ETC概念、船舶、造纸等涨幅居前,旅游、酒店餐饮、酿酒等跌幅居前。

  2、一年前,美国启动了抗疫封锁措施,经济活动骤然降至冰点。现在,在低基数效应的影响下,美国经济数据同比增速无疑会大幅飙升。美国抗疫封锁措施最严格地区的经济即将重启,民众压抑的消费需求即将迎来释放,高盛、摩根大通认为,接下来两个月美国经济活动或将迎来史上罕见的高峰。

  3、今日受耶稣受难日影响,美国、欧洲多国、澳大利亚以及中国香港证券交易所均休市一日,CME旗下贵金属、美国原油全天暂停,ICE旗下布伦特原油合约交易全天暂停;外汇合约交易提前于北京时间23:15分结束。

  上期所仓单变化:

  【铜仓单日报】4月6日上期所铜增加1658吨至116866吨。

  【铝仓单日报】4月6日上期所铝减少602吨至153683吨。

  【铅仓单日报】4月6日上期所铅持平至40697吨。

  【锌仓单日报】4月6日上期所锌减少522吨至37385吨。

  【仓单日报】4月6日上期所锡减少30吨至7716吨。

  【镍仓单日报】4月6日上期所镍减少90吨至8561吨。

  【不锈钢仓单日报】4月6日上期所不锈钢增加2366吨至44086吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2106合约,收报367.30,跌0.15%。

  白银2106合约,报收5219,涨0.29%。

  日内贵金属呈现冲高回落行情,尾盘抛压持仓增加,十字星报收。亚盘开市因周一晚间美元指数大幅回撤,结合美债收益率上冲,非美商品集中上扬,金价短线上探369.18位置,但抛压力量大幅增加,技术压力凸显,日内升幅回吐。白银午后短线上探5300附近压力。

  上周后半周,随着拜登政府2.25万亿基建政策落地,市场风险情绪逐渐滋生,美股走势强劲,而非美货币则是重新受到追捧,致使美元指数回落,同时由于美国方面财政政策的逐步推行,使得市场对于通胀水平同样将会在未来提升的预期再度加强,叠加后半周原油价格也同样呈现走高的态势,这同样有助于提振市场通胀预期,对于贵金属而言也是相对有利的条件。故此中长期,在美联储持续宽松货币政策,并且通胀水平有望进一步抬升的情况下,对于贵金属的影响仍然相对正向。

  但短线宏观因素并不稳定,走势或有反复,且技术上,均线系统压力仍在,反弹力量受限,因此预计贵金属仍有再度下探回测支撑可能,金价下方支撑关注360附近位置,白银价格则延续日线级别的宽幅震荡走势,区间5100-6000。

  展望晚间,金银走势反复,追多谨慎,观望为主,金价运行区间关注360-370不变。白银价格升势同样存疑,警惕冲高回落行情,运行区间关注5150-5300不变。

  【铜】

  沪2105,报收67010,涨1.30%。

  铜价周一大幅高开后震荡回落,小阴K线报收,回测66500附近支撑。亚盘开市后,铜价因美元指数大幅回撤以及非农数据良好,提振需求预期,铜等大宗商品普遍高开并惯性上冲,但因铜基本面变化不大,突破68000整数关口乏力,多单获利了结,持仓大幅下降,升幅回吐。

  短期,虽美元指数呈现出强劲上攻的态势,这使得包括铜在内的有色金属板块整体承压。但中长线看,宏观方面,全球央行大概率仍将继续维持目前超宽松的货币以及财政政策,美元预计仍将维持偏弱格局。基本面方面,CSPT小组未能敲定2021年2季度铜精矿加工费地板价,显示市场对于未来铜精矿供应或存在一定分歧,但也仍然难言宽裕,而需求端,中国目前对于新冠疫情的控制依然十分成功,且新能源新基建板块将持续对铜需求形成拉动,而接下来的旺季去库大概率会对铜价形成强有力的支撑,我们维持铜价长线看涨的判断。

  展望晚间,铜价有探底回升可能,持续关注66500支撑的有效性,运行区间关注66500-68000。

  【铝】

  沪2105,报收17515,涨0.23%。

  周一铝价长下影小阴K线报收,期价短线下探17445支撑,午后震荡反弹,收复日内部分跌幅,守住均线系统支撑,多头趋势未改。

  上周国内铝锭库存125.1万吨,较上周增加0.8万吨,去库中断,从侧面印证了我们之前所说的,随着国储抛储以及进口大幅增加,可能大大降低铝锭旺季去库的速度以及幅度,但受益于“国家发展改革委、工业和信息化部就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署。”引发黑色价格大幅拉升,铝作为有色中供应端受到碳中和概念影响最大的品种,事件性的冲击仍会在短期加大价格的波动,短期铝价可能经常会出现脉冲式上涨后逐渐回落的走势。整体依然以宽幅震荡为主,等待行情突破。结合宏观宽松预期及需求旺季来临,预计铝价中长期依旧看涨观点不变。

  展望晚间,预计铝价维持高位震荡调整行情,运行区间继续关注17200-17800区间的突破情况。

  【锌】

  沪2105,报收21760,涨1.56%。

  沪锌日内大阳K线报收,受助于美元指数大幅回落提振,结合两者近期负相关性较强影响,日内锌价升势同样伶俐,延续上周21400-22000的区间内运行。

  近期国产加工费仍然延续下跌,空间相对有限,短期冶炼厂生产成本继续提高,将对锌价形成强支撑。而消费上,出口退税政策、原料高价导致订单走弱等因素导致市场不看好4月消费。然而就目前来看,下游企业生产情况良好,逢低备货仍带动锌锭大幅去库。目前市场强现实和弱预期博弈,预计锌价未来突破新高的可能性较大,上方压力关注22500及24200附近。

  展望晚间,锌价震荡反弹,区间关注21500-22000不变。

  【铅】

  沪2105,报收14965,跌1.12%。

  沪铅日内独自走弱,中阴K线报收,呈现三连阴行情,但阴线实体收窄,市场持续抛压意愿不强,但日内运行在15000整数关口下方,期价短期或有反复。

  目前消费端电池企业开工率处于同比高位,消费同比看不差,环比上走弱更多是季节性的表现,进入4月,国内仍然是更换淡季,但目前汽车产销量并没有走弱,对于消费我们保持相对乐观;供应端,原生铅部分企业4月检修,同时部分检修企业恢复生产,整体供应上变化不大;利空影响有限,因此预计沪铅将维持周线级别的宽幅震荡运行,区间14000-16000不变,等待突破,上方压力关注16000及16600。展望本周,铅价低位反弹可能,可尝试布局多单

  展望晚间,铅价运行区间持续关注14900-15300,建议逢低做多为主。

  【镍】

  沪2106,报收125080,涨1.83%。

  日内镍价领涨有色金属板块,长上影小阳线报收,主要受助于美元指数周一大幅回落提振,非美商品获得支撑,镍价顺势突破124000持续一个月的震荡区间上沿压力,多头积极性被激发,突破多单顺势入场,助推期价直接达到126000附近压力位置,日内最高报126460。但随着A股日内震荡回落,风险投资情绪有所降温,镍价缺乏续涨支撑,尾盘震荡回落,回吐日内部分升幅。

  短期镍价持续下跌动力有限,因短镍自身供需矛盾不突出,难以走出独立性行情,或易受外围环境影响。中长线来看,镍价回归原生镍定价体系之后,中线供需已经扭转,后市难言乐观,菲律宾雨季结束后国内镍铁价格重心可能下移,镍价或维持对镍铁的合理溢价而随之下行,未来镍价可能会围绕青山镍铁产高冰镍工艺的实际进展进行大幅波动,因此对于镍价来说,转势仍言之尚早,下方关注113000附近支撑。

  展望晚间,建议维持反弹思路对待,但追多谨慎,预计后续重回120000-124000区间内运行的可能性较大。





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